O Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar seu Financeiro. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.
Introdução
Para acessar um Título Financeiro primeiro precisa acessá-los e isso é feito por meio de um relatório.
Você pode consultar os lançamentos dos títulos financeiros em todos os relatórios do sistema!
Os principais relatórios para consulta são o Relatório de Contas a Pagar para títulos relacionados a pagamentos e o Relatório de Contas a Receber para títulos relacionados a recebimentos.
Para consultar ou gerar o relatório dentro do sistema no Menu do Sistema Guinzo siga os seguintes passos:
Financeiro > Relatórios > R. Contas a Pagar
Financeiro > Relatórios > R. Contas a Receber
Após acessar o título financeiro (Tela de Edição):
Abrirá novas opções de campos e configurações.
Você terá guias na página:
- Guia Principal
- Guia Baixa
- Guia Rateio
- Guia Arquivos – Se houver Contratação.
- Guia Logs
Guia Principal
Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Título Financeiro.
Após realizar qualquer alteração clique em GRAVAR.
Situação*: Status do Título: Aberto ou Cancelado; Só é possível cancelar um título se ele estiver em Aberto; A situação Liquidado ocorre quando o título foi compensado;
Empresa*: Se seu sistema for multiempresa, você pode alterar a Empresa responsável pelo pagamento ou recebimento;
Pessoa*: Fornecedor, Prestador de Serviços, Cliente, entre outros;
Origem título: Neste campo irá ser descrito a origem do título, se veio de um Pedido de Compra, Nota Fiscal, Pedido de Venda, Inclusão Manual.
Títulos relacionados: Se o lançamento for parcelado, nesse link é apresentado os títulos que correspondem as parcelas. Se o lançamento for recorrente, nesse link é apresentado os títulos que correspondem ao ciclo de lançamento;
Parcela*: Quantidade de parcelas;
Documento: Aqui você pode colocar o número da nota fiscal, recibo, ou descrição que deseja colocar como padrão de busca;
Natureza Financeira*: Classificação das movimentações financeiras (Família que se refere o título, por exemplo: Despesas Fixas > Custos Imóvel > Aluguel);
Data de Competência*: Data Emissão do título ou a Data que compete o título;
Histórico: Histórico que você pode escrever o que quiser referente ao título.
Lançar uma ocorrência: Neste espaço você verá todas as ocorrências que você lançou para essa pessoa. Caso queira lançar mais alguma ocorrência clique em cima desse botão LANÇAR UMA OCORRÊNCIA.
Abrirá um atalho para o Cadastro de Pessoas > Guia Ocorrências
Tipo de Ocorrência: Escolha o Tipo de Ocorrência;
Descrição: Coloque a Descrição ou histórico da ocorrência;
Após o preenchimento clique em GRAVAR.
Guia Baixa
Na Guia Baixa ficam os dados e configurações para compensação ou alteração dos valores dando acréscimo ou desconto do Título Financeiro.
Compensar: Somente os títulos financeiros com situação EM ABERTO são possíveis fazer essa ação. Neste botão abrirá uma tela para preenchimento para executar a ação de Compensar, ou seja, o título será liquidado (pago ou recebido). Para saber mais, clique aqui.
Alterar: Qualquer informação sobre o financeiro que deseja modificar clique em ALTERAR e altere a informação que deseja. Para saber mais, clique aqui.
Acréscimos: Se quiser colocar algum juros ou houve um ajuste de valor, clique em Acréscimos e selecione por qual motivo está fazendo este acréscimo e coloque o valor que deseja acrescentar. Depois clique em GRAVAR.
Descontos: Em caso de ajuste no valor ou descontos, clique em Descontos e selecione por qual motivo está fazendo este desconto e coloque o valor que deseja tirar. Depois clique em GRAVAR.
Renegociar Título: Caso o pagamento ou recebimento seja feito de formas diferentes ou de forma parcial, utilize essa ferramenta. Para saber como renegociar, clique aqui.
Guia Rateio
Na Guia Rateio é possível ratear o valor em várias classificações financeiras a partir de um Título Financeiro.
Nessa guia você pode identificar o que cada lançamento representou para o título.
Para poder acrescentar preencha a Natureza Financeira e o valor dessa natureza, caso queira preencha alguma observação. Clique em GRAVAR.
Para saber mais, clique aqui.
Guia Arquivos
Na Guia Arquivos é possível incluir anexos relacionados a esse Título Financeiro.
É necessário contratar espaço de armazenamento para esses arquivos.
Nesta Guia você pode colocar qualquer arquivo que deseja incluir no seu título. Dê preferência a arquivos com extensão .pdf, e de imagem .jpg ou .png.
Para enviar arquivos Arraste ou Clique aqui e selecione o arquivo, depois clique em GRAVAR.
Guia Logs
Na Guia Logs é possível visualizar logs dos usuários relacionados a esse Título Financeiro.
Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!
Até mais ?
Equipe Guinzo Soluções