Termos Financeiros dentro do Sistema Guinzo

Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar seu Financeiro. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.

Introdução

Gestão financeira é o conjunto de métodos e ações que permitem planejar, analisar e controlar as atividades financeiras da empresa.

A gestão financeira tem como objetivo melhorar os resultados do negócio, aumentar o valor de seu patrimônio e usar os recursos de forma eficiente.

Separamos aqui os principais campos e termos utilizados no Módulo Financeiro do Sistema Guinzo.

Cadastros, principais campos:

Esse são os principais campos utilizados para inclusão de dados dentro do sistema, é importante saber o conceito dos mesmos para ter um bom cadastro dos dados e consequentemente você terá uma organização melhor das informações e geração de relatórios mais elaborados.

Banco

São bancos institucionais ou controles internos que possuem controle de saldo financeiro.

Exemplo: Banco Itaú, Banco Inter, Caixinha, Carteira X, entre outros.

Acréscimos ou Descontos

Dentro do título quando há ajustes de valor, seja acréscimo ou desconto, é possível criar um cadastro para classificá-los.

Exemplo: Ajuste de valor, Desconto por antecipação, Juros, IRRF, entre outros.

Centro de Custos e Receitas

Dentro do sistema você pode cadastrar uma árvore de agrupamento de classificações para facilitar a divisão de quais receitas ou despesas referem-se ao tipo de controle que você está buscando, seja em setores, nomes de clientes, projetos, serviços, entre outros.

Exemplo: DEPARTAMENTO MARKETING; PROJETO CLIENTE A; entre outros.

Empresa

Para os casos do sistema ser Multi Empresas, há possibilidade de identificar a origem do título e filtrar em relatórios.

Espécie

Forma de Pagamento ou Recebimento.

Exemplo: boleto, cartão de crédito, cheque, dinheiro, pix, entre outros.

Histórico do Título

Campo disponível para colocar o histórico ou alguma ocorrência desse lançamento.

Natureza Financeira (Plano de Contas)

Dentro do sistema você pode cadastrar uma árvore de classificações que podem ser divididas por níveis para identificar o agrupamento de despesas ou receitas.

Exemplo: Departamento Pessoal > Salários; Despesas com Imóvel > Aluguel

Número do Documento

Aqui você pode colocar o número da nota fiscal, recibo, ou descrição que deseja colocar como padrão de busca.

Exemplo: NF:12465, Recibo 10210, entre outros.

Pessoa

É a pessoa para quem o título será vinculado: Fornecedor, Prestador de Serviços, Cliente, entre outros.

Exemplo: Cliente A, Nome do Fornecedor A, Imposto Simples Nacional, entre outros.

Operações, principais ações:

Compensar (liquidar)

Dentro do sistema é a ação de liquidar um título a pagar ou receber, ou seja, o título é pago ou recebido.

Crédito (+)

Seguimos o conceito do setor financeiro que compete ao valor a ser recebido, ou seja, entrada de valor da conta.

Débito (-)

Seguimos o conceito do setor financeiro que compete ao valor cobrado, ou seja, retirada de valor da conta.

Explicando as datas:

Todos os relatórios possuem o filtro de datas, conforme o filtro que você utilizar terá uma visão gerencial diferente.

Data de Competência

É a data em que a venda ou serviço foi prestado. Esse campo também pode ser utilizado para identificar a data de emissão do documento (recibo, nota fiscal ou outro documento).

Data de Inclusão

É a data em que o título financeiro (a pagar ou receber) foi incluído no sistema.

Data de Liquidação

É a data em que o título foi pago ou recebido.

Data de Vencimento

É a data em que o título está sendo planejado de ser pago ou recebido.


Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!

Até mais 💚

Equipe Guinzo Soluções

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