Importação Extrato – Arquivo .ofx

Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar seu Financeiro. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.

Introdução

A ferramenta Importação Extrato otimiza o trabalho de conciliação bancária, porque os dados do extrato são importados para dentro do sistema e você consegue:

  • Incluir um Título a partir do lançamento do extrato;
  • Conciliar lançamento do extrato com o Título que já está cadastrado no financeiro;

Haverá necessidade de acessar o sistema do banco que você utiliza e encontrar a função exportar arquivo no formato tipo .ofx e salvar o arquivo em seu computador.

Para fazer essa operação de importação do extrato dentro do sistema no menu lateral siga os seguintes passos:

Financeiro > Operações > Importar Extrato.

Como importar um extrato no Sistema Guinzo?

Após salvar o arquivo no seu computador, na tela Importação Extrato clique em NOVO

Selecione o banco a quem se refere o extrato, selecione o arquivo que está salvo em seu computador e clique em GRAVAR

Assim que o arquivo for importado abrirá a página de Conferência de Importação.

Essa tela está separada em três tópicos:

  • Cor Laranja: Dados encontrados no Extrato, porém ainda não foram conciliados com o Sistema
  • Cor Verde: Dados conciliados Extrato e Sistema
  • Cor Azul: Dados no Sistema, porém os valores não estão no Extrato

Cor Laranja: Dados encontrados no Extrato, porém ainda não foram conciliados com o Sistema

Nesse tópico ficarão relacionados os dados ainda que não estão conciliados no sistema, onde é possível:

  • CONCILIAR a um título que já está cadastrado no sistema (a data e valor de vencimento devem ser iguais a do extrato); Nesse caso o título que está no sistema é alterado a situação de Em Aberto para Liquidado.
  • INCLUIR um título a partir da data e valor que consta no extrato; Nesse caso o título é incluído no Fluxo da empresa como Liquidado.
  • NÃO FAZER CONCILIAÇÃO do valor, ou seja, quando no banco o valor é agrupado e no sistema há vários títulos, para esses casos é só ignorar a linha de conciliação; Nesse caso não ocorre nenhuma operação.

Cor Verde: Dados conciliados Extrato e Sistema

Nesse tópico ficarão relacionados os dados que estão conciliados no sistema para consulta de dados. Você pode consultar os títulos clicando em Exibir (🔍)


Cor Azul: Dados no Sistema, porém os valores não estão no Extrato

Nesse tópico ficarão relacionados os dados que estão no sistema para consulta de dados, porém os valores não estão identificados no Extrato. Isso pode ocorrer por vários motivos:

  • O Banco agrupou os valores e o sistema possui vários títulos separados por pessoa. Nesse caso você saberá se os lançamentos estão corretos pelo saldo do sistema que pode ser consultado no R. Extrato Financeiro.
  • Lançamento em duplicidade, nesse caso haverá necessidade de escolher um título, reabri-lo e alterar a situação de Em Aberto para Cancelado.

Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!

Até mais 💚

Equipe Guinzo Soluções

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