O Sistema GUINZO é um sistema muito simples para você gerenciar sua Empresa. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.

Introdução:

A ferramenta Importação Extrato otimiza o trabalho de conciliação bancária, porque os dados do extrato são importados para dentro do Sistema GUINZO e você consegue:

• Incluir um Título a partir do lançamento do extrato para o sistema;
• Conciliar lançamento do extrato com o Título que já está cadastrado no módulo financeiro;

Importante! Será necessário acessar a plataforma do seu banco e localizar a opção de exportar o extrato no formato .OFX. Após gerar o arquivo, salve-o em seu computador, pois ele será utilizado na importação para o Sistema GUINZO durante o processo de conciliação bancária.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Operações > Importar Extrato

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Como fazer essa operação dentro do Sistema GUINZO?

Após salvar o arquivo no seu computador, na tela Importação Extrato clique em NOVO

Selecione o banco a quem se refere o extrato, selecione o arquivo que está salvo em seu computador e clique em GRAVAR

Após Acessar a Tela de Edição da Operação:

Assim que o arquivo for importado abrirá a página de Conferência de Importação.

Essa tela está separada em três tópicos:

• Cor Laranja: Dados encontrados no Extrato, porém ainda não foram conciliados com o Sistema GUINZO
• Cor Verde: Dados conciliados Extrato e Sistema GUINZO
• Cor Azul: Dados no Sistema GUINZO, porém os valores não estão no Extrato

Cor Laranja: Dados encontrados no Extrato, porém ainda não foram conciliados com o Sistema GUINZO

Nesse tópico ficarão relacionados os dados ainda que não estão conciliados no Sistema GUINZO, onde é possível:

• CONCILIAR:

Você pode conciliar uma linha do extrato bancário com um título que já está cadastrado no Sistema GUINZO. Para que a conciliação seja possível, a data e o valor do lançamento no extrato devem ser iguais aos do título no sistema.
Ao realizar a conciliação, o título com situação “Em Aberto” será automaticamente atualizado para “Liquidado”, refletindo a baixa do valor no sistema.

• INCLUIR:

Você também pode incluir um novo título diretamente a partir das informações do extrato bancário, utilizando a data e o valor apresentados. Nesse caso, o título será registrado no Fluxo de Caixa da empresa já com a situação de “Liquidado”, representando uma movimentação financeira confirmada.

• NÃO FAZER CONCILIAÇÃO:

Em alguns casos, o valor exibido no extrato bancário pode estar agrupado, enquanto no Sistema GUINZO os lançamentos estão divididos em vários títulos.
Nessas situações, não é necessário conciliar a linha do extrato. Basta ignorar a linha durante o processo de conciliação. Nenhuma operação será realizada no sistema, e os títulos permanecerão inalterados.

Cor Verde: Dados conciliados Extrato e Sistema GUINZO

Neste tópico, ficarão listados os dados conciliados no Sistema GUINZO, permitindo uma visualização clara e organizada das informações financeiras já conferidas. Para consultar os detalhes dos títulos conciliados clique em EXIBIR.

Cor Azul: Dados no Sistema GUINZO, porém os valores não estão no Extrato

Nesse tópico ficarão relacionados os dados que estão no Sistema GUINZO para consulta de dados, porém os valores não estão identificados no Extrato. Isso pode ocorrer por vários motivos:

• O Banco agrupou os valores e o Sistema GUINZO possui vários títulos separados por pessoa. Nesse caso você saberá se os lançamentos estão corretos pelo saldo do Sistema GUINZO que pode ser consultado no R. Extrato Financeiro.
• Lançamento em duplicidade, nesse caso haverá necessidade de escolher um título, reabri-lo e alterar a situação de “Em Aberto” para “Cancelado”.

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Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 💚

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