Como consultar no Relatório os Títulos Financeiros?

O Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar seu Financeiro. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.

Introdução

Os principais relatórios para consulta são o Relatório de Contas a Pagar para títulos relacionados a pagamentos e o Relatório de Contas a Receber para títulos relacionados a recebimentos.

Para consultar os Relatórios dentro do sistema no menu lateral siga os seguintes passos:

Financeiro > Relatórios > R. Contas a Pagar

Financeiro > Relatórios > R. Contas a Receber

Quais dados que você precisa? Refine sua busca utilizando os filtros!

Utilize os filtros para refinar sua pesquisa e encontrar os títulos financeiros lançados no Sistema Guinzo.

Após utilizar os filtros, clique em GERAR

  • Situação: Abertos, Liquidados e Cancelados;
  • Empresa: Se o sistema for multi-empresa, é possível filtrar pelas empresas; Nessa busca é possível buscar mais de uma empresa;
  • Pessoa: Procure os títulos relacionados ao cadastro de pessoas, a busca pode ser feita pela razão social/nome completo, nome fantasia/apelido, CNPJ/CPF e ID;
  • Agrupar Por: O relatório vai vir com a disposição agrupada pela seleção feita: Pessoa, Banco e Empresa;
  • Número de Documento: Informação cadastrada nesse campo;
  • ID Título: ID do título financeiro;
  • Valor: Valor lançado no título financeiro;
  • Espécie: Espécie vinculada ao título financeiro. Nessa busca é possível buscar mais de uma espécie;
  • Banco: Banco vinculado ao título financeiro. Nessa busca é possível buscar mais de um banco;
  • Natureza Financeira: Natureza Financeira vinculada ao título financeiro. Caso o título possua rateio, o sistema irá trazer o valor do rateio e informará em tela para consulta o valor do título.
  • Tipo de Data: Data Vencimento, Data Liquidação, Data Competência e Data de Inclusão
  • Data: Filtro de datas por período de consulta, nesse relatório há possibilidade de limpar as datas e então o sistema irá procurar por toda a base conforme os filtros que você utilizou.

Após a geração do relatório…

O Relatório é aberto em nova guia do navegador, os filtros que foram usados ficam identificados na parte superior e são disponibilizados as ações:

  • Imprimir: Abrirá a impressão disponível no navegador para você escolher a impressora ou salvar em .pdf;
  • Exportar em Excel: Exportar planilha em Excel;
  • Compensar em Lote: Ação de compensação (liquidação) em lote, somente aparecerá essa ação no filtro Em Aberto;
  • Agrupar por: Visualização dos títulos em agrupamentos (Pessoa, Banco e Empresa);
  • Ordenação dos Dados: Se na barra do título, clicar no ícone (◊), os dados se ordenarão por ordem alfabética ou por valor;
  • Abrir o Título Financeiro: Embaixo na coluna Abrir (+), abrirá o título financeiro.

Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!

Até mais 💚

Equipe Guinzo Soluções

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