O Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar seu Financeiro. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.
Introdução
O Relatório de Naturezas Financeiras Mês a Mês mostra os títulos financeiros agrupados pela classificação da Natureza Financeira divididos por Entradas (+) e Saídas (-) e no final o Resultado Operacional, só que é possível fazer um comparativo mês a mês.
Esse relatório é importante para análise do resultado da empresa, sendo possível visualizar por diferentes tipos de datas:
- Data de Vencimento: Você consegue visualizar esse relatório com base nas datas de vencimento dos títulos (aparecem os títulos em aberto e liquidados); –> Interessante para visualizar como será o mês.
- Data de Liquidação: Você consegue visualizar esse relatório com base nas datas de liquidação (recebimento ou pagamento) dos títulos (aparecem os títulos liquidados); –> Interessante para visualizar como foi o mês.
- Data de Competência: Você consegue visualizar esse relatório com base nas datas de competência dos títulos (aparecem os títulos em aberto e liquidados); –> Interessante para visualizar quais títulos estão sendo gerados no mês, independentemente da data de vencimento.
- Data de Inclusão: Você consegue visualizar esse relatório com base nas datas de inclusão dos títulos (aparecem os títulos em aberto e liquidados); –> Interessante para visualizar quais títulos estão sendo incluídos no mês, independentemente da data de vencimento.
Para consultar ou gerar o relatório dentro do sistema no Menu do Sistema Guinzo siga os seguintes passos:
Financeiro > Relatórios > R. Naturezas Financeiras Mês a Mês
Quais dados que você precisa? Refine sua busca utilizando os filtros!
Utilize os filtros para refinar sua pesquisa e gerar um relatório que você precisa para analisar no Sistema Guinzo.
Caso queira utilizar outros filtros, só alterar os campos de pesquisa e clique em GERAR.
Situação: Abertos ou Liquidados;
Empresa: Se o sistema for multiempresa, é possível filtrar pelas empresas; nessa busca é possível buscar mais de uma empresa;
Pessoa: Procure os títulos relacionados ao cadastro de pessoas;
Espécie: Espécie vinculada ao título financeiro. Nessa busca é possível buscar mais de uma espécie;
Banco: Banco vinculado ao título financeiro. Nessa busca é possível buscar mais de um banco;
Centro de Custo: Caso sua empresa tenha essa configuração, aparecerá esse filtro Centro de Custos que está vinculado ao título financeiro. Caso o título possua rateio, o sistema irá trazer o valor do rateio e informará em tela para consulta o valor do título;
Natureza Financeira: Natureza Financeira vinculada ao título financeiro. Caso o título possua rateio, o sistema irá trazer o valor do rateio e informará em tela para consulta o valor do título;
Níveis Visíveis: O cadastro de Natureza Financeira pode ser feita em níveis. Escolha o nível para visualização do relatório.
Tipo Conta: Visualização dos Títulos: Receber e Pagar; Pagar; Receber; Receber e Pagar por Coluna
Exibir contas sem saldo: Não ou Sim; Ao selecionar o Sim, aqui aparecerá toda a árvore de naturezas cadastradas mesmo que não tenha títulos vinculados a ela.
Tipo de Data: Data Vencimento, Data Liquidação, Data Competência e Data de Inclusão;
Data: Filtro de datas por período de consulta.
Após a geração do relatório…
O Relatório é aberto em nova guia do navegador, os filtros que foram usados ficam identificados na parte superior e são disponibilizados as ações:
Imprimir: Abrirá a impressão disponível no navegador para você escolher a impressora ou salvar em .pdf;
Exportar em Excel: Exportar planilha em Excel;
Ordenação dos Dados: Se na barra do título, clicar em cima do ícone (setas) ao lado do título das colunas, os dados se ordenarão por ordem alfabética ou por valor;
Abrir relação dos Títulos Financeiros: Clique em cima do valor (está sublinhado).
Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!
Até mais 💚
Equipe Guinzo Soluções