Conhecendo os Cadastros do Módulo Financeiro!

Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar seu Financeiro. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.

Introdução

Para obter um controle financeiro de excelência, será necessário, primeiro, realizar alguns cadastros dentro do Sistema Guinzo.

Os cadastros principais do Módulo Financeiro são:

  • Pessoas
  • Acréscimos e Descontos
  • Bancos
  • Espécies de Pagamento
  • Naturezas Financeiras

O sistema tem o mesmo padrão de cadastro, então sempre que for incluir algum cadastro, clique em NOVO.

Nas telas sempre que alterar dados clique em GRAVAR após preencher os campos. Caso você não clique no botão, o sistema não salvará automaticamente.

Lembre-se que um bom cadastro gerará bons relatórios e facilitará seu dia a dia nas operações!


Cadastro: Pessoas

Esse cadastro contribui para podermos filtrar as pessoas nos relatórios e identificar o título a pagar ou receber.

É importante cadastrar todas pessoas que farão parte da sua empresa, sejam funcionários, outras empresas, fornecedores, clientes, prestadores de serviço, transportadoras, bancos, impostos, entre outros.

Você consegue cadastrar 04 tipos de pessoas:

  • Pessoa Física – exige o CPF;
  • Pessoa Jurídica – exige o CNPJ;
  • Sem documentos – não tem validação dos dados;
  • Pessoa Estrangeira – cadastros para pessoas do exterior.

Para fazer esse cadastro dentro do sistema no menu lateral siga os seguintes passos:

Financeiro > Cadastros > Pessoas


Cadastro: Tipos de Acréscimos e Descontos

Os tipos de acréscimos e descontos são motivos quando é feito um ajuste de valor dentro do título a pagar ou receber, podendo ser consultado em relatório.

Para fazer esse cadastro dentro do sistema no menu lateral siga os seguintes passos:

Financeiro > Cadastros > Acréscimos ou Descontos


Cadastro: Bancos

Os bancos são utilizados para controle de movimentações e saldo dentro do sistema.

Podem ser bancos institucionais (Bradesco, Itaú, Nubank, outros) ou controles internos de movimentos de saldo (caixinha, carteira, outros).

Após o cadastro inicial, é possível incluir o saldo e data inicial para inicio do controle de lançamentos.

Para fazer esse cadastro dentro do sistema no menu lateral siga os seguintes passos:

Financeiro > Cadastros > Bancos


Cadastro: Tipos de Espécies de pagamento ou recebimento.

Aqui iremos cadastrar todas as espécies que serão utilizadas dentro do Sistema Guinzo. Na inicio do sistema, já virão algumas espécies pré-cadastradas.

Exemplo: Dinheiro, PIX, Boleto, Cartão de Crédito, entre outros.

Para fazer esse cadastro dentro do sistema no menu lateral siga os seguintes passos:

Financeiro > Cadastros > Espécies


Cadastro: Naturezas Financeiras

A Natureza Financeira é uma árvore de classificações que podem ser divididas por níveis para identificar em relatório o agrupamento de despesas ou receitas.

Esse cadastro é muito importante para visualização de relatórios gerenciais. Temos vários modelos, só solicitar para nossa equipe de suporte.

Você pode criar uma nova árvore conforme seu controle ou se basear em modelos que podem ser solicitados via suporte.

Exemplo Modelo por Área da Empresa:

Nível 1 RECEITAS

..Nível 2 Recebimento de Clientes

..Nível 2 Recebimentos a Identificar

Nível 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

..Nível 2 Contabilidade

..Nível 2 Materiais de Escritório

Nível 1 DEPARTAMENTO PESSOAL

..Nível 2 Salários

..Nível 2 Vale Transporte

Para fazer esse cadastro dentro do sistema no menu lateral siga os seguintes passos:

Financeiro > Cadastros > Naturezas Financeiras


Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!

Até mais 💚

Equipe Guinzo Soluções

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