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Fluxo de Caixa é uma ferramenta financeira de demonstração transparente do saldo do caixa da empresa. O fim de um período dá início à próxima apuração e com ele é possível verificar a qualquer momento o saldo disponível da empresa caso ocorresse o recebimento e pagamento das contas projetadas.

Como é composto o Fluxo de Caixa?

Toda a movimentação financeira, as Entradas e Saídas realizadas na empresa devem ser lançadas no Fluxo de Caixa para um acompanhamento real, controle atual e uma previsão futura de saldo de caixa, assim essa ferramenta será essencial nas tomadas de decisões, planejamento, e ainda uma melhor gestão do negócio, pois está totalmente ligada com a saúde financeira da empresa.

O Fluxo de Caixa é composto por Saldo Inicial, Entrada (Receitas), Saídas (Despesas), Saldo Final.

Saldo Inicial: É o Capital inicial da empresa, o valor que o caixa terá no início do período.

Entrada: São as operações onde entra saldo no caixa da empresa como, Receitas, Empréstimos, Ações.

Saída: Saídas são todas as operações que saem dinheiro do caixa da empresa, como, despesas fixas, contas a pagar, manutenções, investimentos, entre outros.

Saldo Final: Saldo final é o resultado de Saldo Inicial (+) Entradas (–) Saídas. O valor resultante é o Saldo Final do caixa no período determinado.

No sistema Guinzo, o relatório Fluxo de Caixa gera automaticamente conforme os lançamentos feitos no sistema!

Para saber mais, clique aqui

Tela do Sistema Fluxo de Caixa

Passo a Passo para ter o Fluxo de Caixa de sua Empresa:

  1. Estabeleça o dia que vai dar inicio no seu controle e liste os bancos que serão feitos gestão.
  2. Faça o levantamento financeiro: liste todos os títulos a pagar e ou receber fixos/recorrentes, contas únicas e parceladas futuros.
  3. Tenha disciplina, atualize as informações sempre que ocorrer uma movimentação ou lançamento de novos títulos, pois assim você consegue fazer um controle real do fluxo de caixa.
  4. Tenha o hábito de sempre analisar os dados, lembre-se que você quem administra o seu Controle Financeiro. Com os dados lançados, você consegue planejar estratégias e prever o futuro financeiro de sua empresa.

Veja a importância de controlar seu financeiro fazendo a conciliação bancária, clique aqui

Conteúdo revisado e atualizado em: 13/06/2021. Fonte Informação: SEBRAE

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