Imagem: Conciliação Bancária

O Que é Conciliação Bancária?

A conciliação bancária merece uma atenção importante, pois esse processo permite confrontar se todas as operações financeiras que foram devidamente realizadas estejam reconhecidas nos extratos bancários e na movimentação contábil.

Ela é essencial para prevenção de erros e fraudes, e ainda, a ciência das finanças da empresa. Permite a conciliação dos valores a receber de clientes e os pagamentos efetuados.

Como fazer a Conciliação Bancária:

No Sistema Guinzo a conciliação bancária é realizada com a importação do extrato em formato .ofx.

É necessário fazer o download do arquivo em formato .ofx do banco, salvar em seu computador e depois importar no Sistema.

O sistema irá fazer a leitura dos títulos do extrato, caso tenha títulos com vencimento e valor igual já lançado no Fluxo de Caixa, o sistema indicará para fazer a conciliação. Caso contrário o sistema habilitará função de incluir titulo a partir do extrato bancário.

Após conciliação bancária, você deverá conferir no Relatório Extrato Financeiro do Sistema Guinzo se o saldo está igual do Extrato Bancário.

Caso sim, temos o recurso de Fechamento de Caixa que irá impor travas no sistema e garantirá que todos os relatórios irão manter os lançamentos efetuados sem alteração.

Dúvidas Frequentes sobre Conciliação Bancária:

A conciliação bancária está totalmente ligada à saúde financeira da empresa, pois há confirmação e conhecimento das operações realizadas, entradas e saídas, se não houve erro e/ou fraude e avaliação do Fluxo de Caixa pelo gestor da Empresa.

Além da prevenção de erros e fraudes, que permite um maior controle financeiro do seu negócio, e conciliação bancária está totalmente ligada ao Fluxo de Caixa.

Se os valores não estão batendo, provavelmente foi algum título não lançado, ou lançado incorretamente no financeiro. Haverá necessidade de confrontar todos os títulos dia a dia até descobrir em qual dia está ocorrendo a diferença de valores.

Como o Guinzo pode te ajudar?

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