O Que é Conciliação Bancária?
A conciliação bancária merece uma atenção importante, pois esse processo permite confrontar se todas as operações financeiras que foram devidamente realizadas estejam reconhecidas nos extratos bancários e na movimentação contábil.
Ela é essencial para prevenção de erros e fraudes, e ainda, a ciência das finanças da empresa. Permite a conciliação dos valores a receber de clientes e os pagamentos efetuados.
Como fazer a Conciliação Bancária:
No Sistema Guinzo a conciliação bancária é realizada com a importação do extrato em formato .ofx.
É necessário fazer o download do arquivo em formato .ofx do banco, salvar em seu computador e depois importar no Sistema.
O sistema irá fazer a leitura dos títulos do extrato, caso tenha títulos com vencimento e valor igual já lançado no Fluxo de Caixa, o sistema indicará para fazer a conciliação. Caso contrário o sistema habilitará função de incluir titulo a partir do extrato bancário.
Após conciliação bancária, você deverá conferir no Relatório Extrato Financeiro do Sistema Guinzo se o saldo está igual do Extrato Bancário.
Caso sim, temos o recurso de Fechamento de Caixa que irá impor travas no sistema e garantirá que todos os relatórios irão manter os lançamentos efetuados sem alteração.
Dúvidas Frequentes sobre Conciliação Bancária:
Como o Guinzo pode te ajudar?
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