Introdução:

Um Contrato é um acordo que gera obrigações para as partes, e que ficam as especificações do acordo para oferecer um produto ou serviço vinculado a um recebimento de valor financeiro.

No Sistema GUINZO, você pode vincular títulos financeiros ao Contrato, e nele emitir as Notas Fiscais de Serviço a partir do Financeiro.

Os lançamentos financeiros podem ser feitos como contas únicas (à vista ou parceladas) ou como contas recorrentes, associadas a contratos com ciclos definidos de recebimento e renovação

O contrato pode ser vinculado a um Pedido de Serviço, permitindo que os lançamentos financeiros sejam gerados com base nas etapas do contrato. Essa funcionalidade é ideal para empresas que utilizam faturamento parcial ou que condicionam o recebimento à medição dos serviços.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Cadastros > Contratos

Como fazer esse cadastro dentro do Sistema GUINZO?

O Sistema GUINZO tem o mesmo padrão, então sempre que for incluir algum cadastro, clique em NOVO

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Pessoa*: Cliente;

N Contrato*: Aqui você pode colocar o número do Contrato (controle interno) ou descrição que deseja colocar como padrão de busca;

Tipo Contrato*: Selecione o tipo de lançamento financeiro do Contrato: Única /Parcelada ou Recorrente;

Pós/Pré Pago: Tipo de recebimento: Pós pago ou Pré pago;

NF. Emite Automaticamente: Selecione em que momento é feito a emissão da Nota Fiscal de Serviço, se é na Cobrança, Após Pagamento ou se é Operação Manual;

Recorrência: Quantidade de vezes que um lançamento se repete em um intervalo de tempo. Por exemplo, se for trimestral, ele se repete a cada 3 meses.

Valor Contrato*: Valor Total do Contrato;

Início: Data inicio do Contrato;

Vigência Inicial*: Data Vigência Inicial do Contrato;

Vigência Final*: Data Vigência Final do Contrato;

Observações: Histórico que você pode escrever o que quiser referente ao Contrato;

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais do cadastro do Contrato, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal
2. Guia Financeiro
3. Guia NFS-e
4. Guia Vendas – Se houver Configuração no Pedido de Serviço vincular ao Contrato.
5. Guia Arquivos – Se houver Contratação.
6. Guia Log
7. Guia Finalizar

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Contrato.

Pessoa*: Cliente;

Tipo Contrato*: Selecione o tipo de lançamento financeiro do Contrato: Única /Parcelada ou Recorrente;

N Contrato*: Aqui você pode colocar o número do Contrato (controle interno) ou descrição que deseja colocar como padrão de busca;

Valor Contrato*: Valor Total do Contrato;

Data Início: Data inicio do Contrato;

Vigência Inicial*: Data Vigência Inicial do Contrato;

Vigência Final*: Data Vigência Final do Contrato;

Observações: Histórico que você pode escrever o que quiser referente ao Contrato;

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Financeiro

Na Guia Financeiro ficam os dados e configurações do financeiro do Contrato.

Com base no Tipo do Contrato Única /Parcelada ou Recorrente será o modo de lançamento dos títulos financeiros, caso queira saber a explicação de campo a campo de como incluir um título financeiro, só clicar nesse Clique aqui, pois a tela de inclusão é a mesma, a diferença que os títulos financeiros ficarão vinculados no Contrato!

Caso já saiba como incluir um título financeiro, só clicar em NOVO FINANCEIRO e fazer o lançamento dos campos e clicar em GRAVAR, embaixo ficarão listados os títulos financeiros vinculados para consulta e visualização.

É possível vincular um título financeiro já existente a um contrato, desde que ele não esteja previamente vinculado a outro contrato e seja a mesma Pessoa.

Para isso você deve clicar em VINCULAR FINANCEIRO.

Após fazer essa operação embaixo, ficarão listados os títulos financeiros nas condições listadas acima, sendo que ao SELECIONAR e clicar em VINCULAR o título ficará vinculado ao Contrato.

Caso queira desvincular, embaixo do ID fica o link DESVINCULAR, nesse caso só clicar nessa operação.

Guia NFS-e

Na Guia NFS-e ficam os dados e configurações da emissão da Nota fiscal de Serviço.É fundamental realizar essa configuração corretamente, já que, ao gerar a nota de serviço pelo título financeiro, o sistema utiliza os dados desse cadastro para preencher automaticamente as informações fiscais.

Serviço/Atividade: Escolha o serviço prestado conforme registrado em sua tabela de serviços;

Descrição do Serviço/Atividade: Dados que irão ser preenchidas nas Informações de Serviço na NFS-e;

NF. Emite Automaticamente: Selecione em que momento é feito a emissão da Nota Fiscal de Serviço, se é na Cobrança, Após Pagamento ou se é Operação Manual;

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

O Sistema GUINZO também deixa disponível um relatório para você verificar os títulos financeiros e as notas fiscais de serviços que já foram emitidas por esse processo, nesse caso clique no botão Ver Financeiro VS NFS-e.

Após clicar, será gerado o relatório em nova aba do navegador para conferência:

Guia Vendas

Na Guia Vendas fica o pedido de serviço vinculado ao Contrato para consulta.

Guia Arquivos

Na Guia Arquivos é possível incluir anexos relacionados a esse Contrato.

É necessário contratar espaço de armazenamento para esses arquivos.

Nesta Guia você pode colocar qualquer arquivo que deseja incluir no seu Contrato. Dê preferência a arquivos com extensão .pdf, e de imagem .jpg ou .png.

Para enviar arquivos Arraste ou Clique aqui e selecione o arquivo, clique em GRAVAR.

Guia Logs

Na Guia Logs é possível visualizar logs de alteração relacionados a esse Contrato.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você tem as ações para fechamento, cancelamento ou duplicar Contrato e Logs dos Usuários.

Na Guia Finalizar, quando o Contrato está em Aberto, você terá essas três ações:

Fechar Contrato: Você finaliza o contrato, o contrato de Aberto se torna Fechado;

Duplicar Contrato: Ele duplica as informações, criando um novo Contrato Aberto com as mesmas informações preenchidas;

Cancelar Contrato: Você cancela o Contrato, o contrato de Aberto se torna Cancelado;

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Da Organização à Sistema de Gestão.

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Introdução:

A operação de Incluir uma Conta a Pagar e Incluir uma Conta a Receber utiliza os mesmos campos de preenchimento. A principal diferença está no fluxo em que a conta será registrada:

• Incluir a Pagar: envia a conta para o Fluxo de Contas a Pagar.
• Incluir a Receber: envia a conta para o Fluxo de Contas a Receber.

O lançamento pode ser feito de duas formas:

• Conta Única ou Parcelada: utilizada para lançamentos com uma ou mais parcelas, como compras ou recebimentos parcelados.
• Conta Fixa ou Recorrente: indicada para despesas e receitas que se repetem periodicamente, como aluguel, energia, telefone, entre outros.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Operações > Incluir a Pagar

Financeiro > Operações > Incluir a Receber

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Escolha se você irá lançar:

1. Conta Única/Parcelada: contas únicas ou compras/recebimentos parcelados.
2. Conta Fixa/Recorrente: contas que possuem recorrências de pagamento ou recebimento, por exemplo, conta de energia, telefone, aluguel, entre outros.

1. Lançamento Conta Única/Parcelada

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Data de Competência*: Data Emissão do título ou a Data que compete o título, por padrão vem com a data atual;

Empresa*: Se seu Sistema GUINZO for multiempresa, você pode lançar os títulos na mesma tela, apenas deverá selecionar a empresa que compete ao título;

Pessoa*: Fornecedor, Prestador de Serviços, Cliente, entre outros;

Número do Documento: Aqui você pode colocar o número da nota fiscal, recibo, ou descrição que deseja colocar como padrão de busca;

Valor Parcela ou Valor Total*: Ao lançar o valor de uma conta, o Sistema GUINZO permite que você escolha entre informar o valor de cada parcela individualmente ou o valor total do lançamento. Caso seja lançado o valor por parcela, o sistema programará esse valor para cada título. Já ao informar o valor total, o sistema dividirá automaticamente esse valor pela quantidade de parcelas, calculando o valor de cada uma.

Parcela Inicial*: Se você mantiver o preenchimento como 1 de 1, o Sistema GUINZO irá considerar o lançamento como uma conta única. No entanto, ao informar, por exemplo, 1 de 12, o sistema programará automaticamente 12 parcelas, seguindo a mesma lógica para outras quantidades.

1º Vencimento*: Data inicial do primeiro vencimento da conta;

Nr. de dias entre as parcelas: Informe a quantidade de dias que o Sistema GUINZO deverá considerar para programar o intervalo entre as parcelas. Caso o lançamento seja de uma conta única, este campo não deve ser alterado.

Banco Previsto*: Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Natureza Financeira*: Refere-se à classificação das movimentações financeiras, organizando os títulos por categorias hierárquicas. Por exemplo: Despesas Fixas > Custos Imóvel > Aluguel. Essa estrutura facilita o controle e a análise financeira da empresa.

Histórico: Histórico que você pode escrever o que quiser referente ao título.

2. Lançamento Conta Fixa/Recorrente

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Data de Competência*: Data Emissão do título será igual a Data de Vencimento, porém na segunda tela de confirmação é possível fazer alteração da informação;

Empresa*: Se seu Sistema GUINZO for multiempresa, você pode lançar os títulos na mesma tela, apenas deverá selecionar a empresa que compete ao título;

Pessoa*: Fornecedor, Prestador de Serviços, Cliente, entre outros;

Número do Documento: Aqui você pode colocar o número da nota fiscal, recibo, ou descrição que deseja colocar como padrão de busca;

Valor Parcela*: O valor que será projetado entre os títulos, caso seja uma conta em que os valores são alterados por mês recomendamos lançar um valor médio como previsão e depois ajustar os valores dando acréscimo ou desconto dentro do título;

Repete-se cada Mês/Ano*: Informe a quantidade de repetições da conta conforme o intervalo desejado. Por exemplo, para contas trimestrais, selecione 3 meses; para contas semestrais, 6 meses; e assim por diante. Também é possível lançar contas com repetição anual. Essas contas seguem um ciclo de repetição, que pode ser gerenciado no Renovação Contas Recorrentes, onde é possível optar por renovar ou encerrar os lançamentos ao final de cada ciclo.

1º Vencimento*: Data inicial do primeiro vencimento da conta;

Banco Previsto*: Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Natureza Financeira*: Refere-se à classificação das movimentações financeiras, organizando os títulos por categorias hierárquicas. Por exemplo: Despesas Fixas > Custos Imóvel > Aluguel. Essa estrutura facilita o controle e a análise financeira da empresa.

Histórico: Histórico que você pode escrever o que quiser referente ao título.

Tela Confirmação de Dados antes de programar no Fluxo Financeiro

Você pode alterar os dados antes da geração dos títulos financeiros, caso tenha algum lançamento errado você pode clicar em VOLTAR para editar as informações.

Após confirmar os dados, clique em FINALIZAR.

Os títulos financeiros foram lançados com Sucesso no Sistema GUINZO!

Você pode consultar os lançamentos em todos os relatórios do Sistema GUINZO!

Os principais relatórios para consulta são o Relatório de Contas a Pagar para títulos relacionados a pagamentos e o Relatório de Contas a Receber para títulos relacionados a recebimentos.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Relatórios > R. Contas a Pagar

Financeiro > Relatórios > R. Contas a Receber

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

No painel Movimentos Bancários é possível visualizar os bancos ativos e os seus respectivos saldos, fazer transferência de valores entre eles e visualizar os títulos já compensados.

A vantagem de fazer uma transferência de valores entre os bancos ativos, é que você não precisa lançar um título crédito e um título débito em bancos diferentes para computar a transferência nos extratos, pois o sistema GUINZO faz esse lançamento automaticamente especificando no extrato como transferência.

Além que esses valores não aparecem nos relatórios gerenciais facilitando a visualização do que realmente foi título financeiro a pagar e a receber.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Operações > Movimentos Bancários

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Como fazer uma transferência?

Caso queira realizar transferência de valores entre as contas, clique em Fazer Transferência entre Bancos.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Banco Origem*: Banco que será debitado o valor;

Banco Destino*: Banco que será creditado o valor;

Data do Movimento*: Data em que ocorreu a transferência;

Valor*: Valor da transferência;

Descrição/Nr Documento: Aqui você pode colocar o número da nota fiscal, recibo, ou descrição que deseja colocar como lembrete;

Espécie*: Pix, cheque, dinheiro, entre outros. Por padrão é selecionado a espécie DINHEIRO.

Fiz errado uma transferência, como excluir?

Caso tenha feito um lançamento errado e precisa excluir a transferência, na tela principal dos Movimentos Bancários, localize um dos bancos que foram feitos a operação e clique na coluna de ações em VISUALIZAR.

Dentro do Banco, embaixo aparece a lista dos títulos financeiros ordenados pela data mais recente para mais antiga. Nesse caso, só encontrar a transferência e clicar na coluna de ações em EXCLUIR.

Lembrando que essa operação só está disponível quando a posição do dia do caixa estiver aberto, se estiver fechado, haverá necessidade de reabrir o dia no componente Fechamento de Caixa, para saber como fazer essa operação.

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Como Lançar título liquidado?

Ao clicar em Lançar Título Liquidado ele irá abrir a seguinte tela para preencher as informações, nessa ação você irá lançar um título financeiro liquidado:

Banco*: Nome do Banco que será lançado o título financeiro;

Modalidade*: Escolha se será uma conta recebida: credito (+) ou uma conta paga: débito (-);

Empresa*: Se seu sistema GUINZO for multiempresa, você pode lançar os títulos na mesma tela, apenas deverá selecionar a empresa que compete ao título;

Pessoa*: Fornecedor, Prestador de Serviços, Cliente, entre outros;

Natureza Financeira*: Classificação das movimentações financeiras (Família que se refere o título, por exemplo: Despesas Fixas > Custos Imóvel > Aluguel);

Espécie*:Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data Liquidação*: Data que ocorreu o recebimento ou pagamento;

Valor*: Coloque o Valor do Título Financeiro;

Nr. do Documento: Aqui você pode colocar o número da nota fiscal, recibo, ou descrição que deseja colocar como padrão de busca;

Histórico: Histórico que você pode escrever o que quiser referente ao título.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após você lançar o título, embaixo aparece a lista dos títulos financeiros ordenados pela data mais recente para mais antiga. Caso queira fazer edição ou mesmo visualizar as informações clique em Ações em VISUALIZAR:

Você visualiza as informações do título, podendo fazer alterações, fazer rateio de contas e anexar arquivos.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

Para acessar um Título Financeiro primeiro precisa acessá-los e isso é feito por meio de um relatório.

Você pode consultar os lançamentos dos títulos financeiros em todos os relatórios do sistema GUINZO!

Os principais relatórios para consulta são o Relatório de Contas a Pagar para títulos relacionados a pagamentos e o Relatório de Contas a Receber para títulos relacionados a recebimentos.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Relatórios > R. Contas a Pagar

Financeiro > Relatórios > R. Contas a Receber

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal
2. Guia Baixa
3. Guia Rateio
4. Guia Arquivos – Se houver Contratação.
5. Guia Logs

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Título Financeiro.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Situação*: Status do Título: Aberto ou Cancelado; Só é possível cancelar um título se ele estiver em Aberto; A situação Liquidado ocorre quando o título foi compensado;

Empresa*: Se seu sistema GUINZO for multiempresa, você pode alterar a Empresa responsável pelo pagamento ou recebimento;

Pessoa*: Fornecedor, Prestador de Serviços, Cliente, entre outros;

Origem título: Neste campo irá ser descrito a origem do título, se veio de um Pedido de Compra, Nota Fiscal, Pedido de Venda, Inclusão Manual.

Títulos relacionados: Se o lançamento for parcelado, nesse link é apresentado os títulos que correspondem as parcelas. Se o lançamento for recorrente, nesse link é apresentado os títulos que correspondem ao ciclo de lançamento;

Parcela*: Quantidade de parcelas;

Documento: Aqui você pode colocar o número da nota fiscal, recibo, ou descrição que deseja colocar como padrão de busca;

Natureza Financeira*: Classificação das movimentações financeiras (Família que se refere o título, por exemplo: Despesas Fixas > Custos Imóvel > Aluguel);

Data de Competência*: Data Emissão do título ou a Data que compete o título;

Histórico: Histórico que você pode escrever o que quiser referente ao título.

Lançar uma ocorrência: Neste espaço você verá todas as ocorrências que você lançou para essa pessoa. Caso queira lançar mais alguma ocorrência clique em cima desse botão LANÇAR UMA OCORRÊNCIA.

Abrirá um atalho para o Cadastro de Pessoas > Guia Ocorrências

Tipo de Ocorrência: Escolha o Tipo de Ocorrência;

Descrição: Coloque a Descrição ou histórico da ocorrência;

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Baixa

Na Guia Baixa ficam os dados e configurações para compensação ou alteração dos valores dando acréscimo ou desconto do Título Financeiro.

Compensar: Somente os títulos financeiros com situação EM ABERTO são possíveis fazer essa ação. Neste botão abrirá uma tela para preenchimento para executar a ação de Compensar, ou seja, o título será liquidado (pago ou recebido). Para saber mais, clique aqui.

Alterar: Qualquer informação sobre o financeiro que deseja modificar clique em ALTERAR e altere a informação que deseja. Para saber mais, clique aqui.

Acréscimos: Se quiser colocar algum juros ou houve um ajuste de valor, clique em Acréscimos e selecione por qual motivo está fazendo este acréscimo e coloque o valor que deseja acrescentar. Depois clique em GRAVAR.

Descontos: Em caso de ajuste no valor ou descontos, clique em Descontos e selecione por qual motivo está fazendo este desconto e coloque o valor que deseja tirar. Depois clique em GRAVAR.

Renegociar Título: Caso o pagamento ou recebimento seja feito de formas diferentes ou de forma parcial, utilize essa ferramenta. Para saber como renegociar, clique aqui.

Guia Rateio

Na Guia Rateio é possível ratear o valor em várias classificações financeiras a partir de um Título Financeiro.

Nessa guia você pode identificar o que cada lançamento representou para o título.

Para poder acrescentar preencha a Natureza Financeira e o valor dessa natureza, caso queira preencha alguma observação. Clique em GRAVAR.

Para saber mais, clique aqui.

Guia Arquivos

Na Guia Arquivos é possível incluir anexos relacionados a esse Título Financeiro.

É necessário contratar espaço de armazenamento para esses arquivos.

Nesta Guia você pode colocar qualquer arquivo que deseja incluir no seu título. Dê preferência a arquivos com extensão .pdf, e de imagem .jpg ou .png.

Para enviar arquivos Arraste ou Clique aqui e selecione o arquivo, depois clique em GRAVAR.

Guia Logs

Na Guia Logs é possível visualizar logs dos usuários relacionados a esse Título Financeiro.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

A ferramenta Alteração em Lote permite modificar os dados cadastrados em múltiplos títulos financeiros simultaneamente, eliminando a necessidade de alterar cada título individualmente.

O componente Alteração em Lote limita a alteração de no máximo 100 títulos por vez.

O Sistema GUINZO gera um relatório com base nos filtros aplicados e, caso o número de registros ultrapasse 100, ele divide os resultados em páginas. A alteração dos dados deve ser realizada página por página, em operações separadas.

As operações disponíveis para alteração são:

• Alterar Data de Vencimento (aparece essa opção apenas no filtro situação: Abertos);
• Alterar Banco (aparece essa opção apenas no filtro situação: Abertos);
• Alterar Espécie (aparece essa opção apenas no filtro situação: Abertos);
• Alterar Valor (aparece essa opção apenas no filtro situação: Abertos);
• Alterar Data de Competência (aparece essa opção apenas no filtro situação: Abertos);
• Alterar Natureza Financeira;
• Alterar Centro de Custos e Receitas;
• Cancelar Títulos (aparece essa opção apenas no filtro situação: Abertos).

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Operações > Alteração em Lote dos Títulos

Faça o filtro dos dados que você quer alterar

Selecione o Tipo do Título (Pagar ou Receber) e utilize os filtros embaixo para refinar sua pesquisa. Após o preenchimento dos filtros, clique em GERAR

Escolha uma operação de alteração e Selecione os Títulos:

Primeiro selecione a OPERAÇÃO que você deseja alterar, conforme a alteração abrirá o campo para preencher qual informação será substituída.

Após escolher a operação e identificar a informação de alteração, SELECIONE embaixo os títulos financeiros que serão alterados. Caso queira selecionar todos, só selecionar a primeira caixa de seleção.

Após a seleção dos títulos, clique em APLICAR ALTERAÇÃO

Atenção! Essa operação é irreversível, não tem possibilidade de voltar a ação uma vez realizada.

Será gravado a log de alteração dentro do Título Financeiro > Guia Logs, gravando a data/hora, histórico de antes e depois e o usuário quem realizou a operação.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

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Introdução:

De forma simples e intuitiva você emite boletos sem precisar ficar digitando várias informações: o Sistema GUINZO obtém todos dados para cobrança a partir das Vendas ou lançamentos feitos pelo Financeiro.

Emita os boletos que precisar e, ao final do dia, envie remessa única para a sua instituição financeira por meio do Arquivo Remessa.

No dia seguinte ao subir o arquivo retorno, basta importar o arquivo e o Sistema GUINZO faz as baixas conforme houve o pagamento dos mesmos.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Operações > Emissão de Boletos

Como emitir um Boleto e Gerar uma Remessa?

Para fazer uma Remessa de Boletos, clique no menu superior em NOVO.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Banco*: Selecione o banco homologado para emissão de boletos.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Atenção! Para homologação do boleto, entre em contato com nosso Suporte!

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais para Emissão dos Boletos, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Buscar Títulos
2. Guia Boletos Remessa
3. Guia Enviar E-mail em Lote

Quais dados que você precisa? Refine sua busca utilizando os filtros!

Na Guia Buscar Títulos você consegue buscar os títulos financeiros ligados ao banco e selecioná-los para gerar o boleto.

Recomendamos ter apenas um arquivo remessa por dia, então no início do dia abra o arquivo, e gere os boletos ao longo do dia e no final do dia feche a remessa para encaminhar ao banco.

Pessoa: Procure os títulos relacionados ao cadastro de pessoas;

Data Competência: Data de competência: filtro de datas por período de consulta

Data Vencimento: Data de vencimento: filtro de datas por período de consulta

Espécie: Espécie vinculada ao título financeiro. No padrão aparecem apenas os títulos vinculados ao termo BOLETO.

Nº Documento: Informação cadastrada nesse campo;

Selecione os títulos para emissão dos boletos

SELECIONE embaixo os títulos financeiros que serão emitidos boletos. Caso queira selecionar todos, só selecionar a primeira caixa de seleção.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Os boletos são relacionados na Guia Boletos Remessa!

Visualize ou imprima os Boletos!

Na Guia Boletos Remessa você consegue imprimir os boletos, tirá-los da remessa (antes do fechamento), visualizar o título financeiro vinculado e acompanhar a situação do boleto se está ok.

Para fechar e gerar o arquivo remessa clique em GERAR.

O arquivo da remessa será salvo em seu computador e depois só subir esse arquivo .txt na plataforma do banco para registro das informações.

Atenção! Após o fechamento da remessa não é possível alterar os dados do boleto, a alteração deverá ser feita no banco onde foi registrado ou caso você ainda não tenha registrado a remessa entrar em contato com a equipe de suporte para reabrir a remessa para edições.

Envie os Boletos por E-mail!

Na Guia Enviar E-mail em Lote você consegue enviar os boletos por e-mail em lote ou individual conforme necessidade.

Para enviar os boletos para os e-mails cadastrados automaticamente, basta clicar em Enviar E-mail em Lote

Os e-mails são enviados com base no campo e-mail cadastrado na Cadastro de Pessoas > Guia Principal ou quando está selecionado no contato do Cadastro de Pessoas > Guia Contatos;

Caso queira enviar um e-mail avulso, clique em Ações: Enviar E-mail

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

A ferramenta Fechamento de Caixa permite bloquear os lançamentos financeiros no Sistema GUINZO, consolidando o saldo do dia e impedindo alterações anteriores a data de fechamento. Essa funcionalidade é essencial para garantir a integridade das informações após a conferência dos dados financeiros.

Ao realizar o fechamento de caixa, o sistema impede que sejam feitas liquidações (pagamentos ou recebimentos) e transferências bancárias com data igual ao dia fechado. Esse processo evita lançamentos indevidos após o fechamento e assegura maior confiabilidade e controle na gestão financeira da empresa.

Recomendamos realizar o Fechamento de Caixa diariamente, preferencialmente até o dia anterior à data atual. Essa prática facilita o processo de conferência, mantém os dados sempre atualizados e proporciona uma visão gerencial mais precisa e confiável sobre a situação financeira do seu negócio.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Operações > Fechamento de Caixa

Como fechar o caixa?

Ao abrir o Fechamento do Caixa você terá duas guias na página.

1. Guia Executa Fechamento
2. Guia Reabrir Caixa

Guia Executa Fechamento

Na Guia Executa Fechamento, para executar a operação de fechamento é só SELECIONAR o(s) banco(s) e clicar em GRAVAR, lembrando que só é possível fechar o caixa se o banco tiver lançamentos vinculados.

Fiz errado, como reabrir o caixa?

Guia Reabrir Caixa

Essa função é utilizada quando é fechado a posição do dia de forma errada, e ai é necessário reabrir o caixa para fazer lançamentos ou alterações.

Na Guia Reabrir Caixa, é necessário escolher o Banco que deseja fazer essa operação, irá aparecer automaticamente o último dia fechado e você irá digitar o Motivo dessa reabertura e clicar em GRAVAR.

Lembrando que essa operação de reabertura é feita dia a dia, caso precise de um período maior, o administrador do Sistema GUINZO deverá abrir um ticket no painel do suporte.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

A ferramenta Renegociar Título permite criar uma nova programação financeira baseada em um título já cadastrado no Sistema GUINZO. Você pode realizar a renegociação individualmente, dentro de um título específico e criar uma nova programação com os mesmos dados de origem, tendo rastreabilidade da informação.

Neste manual, explicaremos como fazer a renegociação de vários títulos. Esses títulos serão cancelados e serão criados novos títulos com base na nova negociação financeira.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Operações > Renegociação em Lote dos Títulos

Como fazer a Renegociação de Títulos Financeiros em Lote?

Existem algumas regras para que esta ação esteja disponível dentro do título financeiro, tais como:

• A situação tem que estar Em Aberto;
• Não pode ter Lançamento de Acréscimo e/ou Desconto;
• Não pode ter Lançamento de Rateio de Naturezas Financeiras e/ou Centro de Custos e Receitas;

Selecione o Tipo do Título (Pagar ou Receber) e a Pessoa que está vinculada aos títulos financeiros. Após o preenchimento dos filtros, clique em BUSCAR.

SELECIONE o(s) título(s) a serem renegociados. Caso queira selecionar todos, só selecionar a primeira caixa de seleção.

Após SELECIONAR, clique em GRAVAR.

Abrirá a Tela de Lançamento do Título com o valor da soma dos títulos selecionados. Faça a reprogramação do título incluindo as informações que estão pendentes.

Para entender cada campo dessa ferramenta Incluir a Pagar ou Incluir a Receber, Clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Os títulos que foram renegociados serão alterados a Situação de EM ABERTO para CANCELADO. Serão criados NOVOS TÍTTULOS EM ABERTO conforme a nova programação.

Atenção! Essa operação é irreversível, não tem possibilidade de voltar a ação uma vez realizada.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

A ferramenta Importação Extrato otimiza o trabalho de conciliação bancária, porque os dados do extrato são importados para dentro do Sistema GUINZO e você consegue:

• Incluir um Título a partir do lançamento do extrato para o sistema;
• Conciliar lançamento do extrato com o Título que já está cadastrado no módulo financeiro;

Importante! Será necessário acessar a plataforma do seu banco e localizar a opção de exportar o extrato no formato .OFX. Após gerar o arquivo, salve-o em seu computador, pois ele será utilizado na importação para o Sistema GUINZO durante o processo de conciliação bancária.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Operações > Importar Extrato

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Como fazer essa operação dentro do Sistema GUINZO?

Após salvar o arquivo no seu computador, na tela Importação Extrato clique em NOVO

Selecione o banco a quem se refere o extrato, selecione o arquivo que está salvo em seu computador e clique em GRAVAR

Após Acessar a Tela de Edição da Operação:

Assim que o arquivo for importado abrirá a página de Conferência de Importação.

Essa tela está separada em três tópicos:

• Cor Laranja: Dados encontrados no Extrato, porém ainda não foram conciliados com o Sistema GUINZO
• Cor Verde: Dados conciliados Extrato e Sistema GUINZO
• Cor Azul: Dados no Sistema GUINZO, porém os valores não estão no Extrato

Cor Laranja: Dados encontrados no Extrato, porém ainda não foram conciliados com o Sistema GUINZO

Nesse tópico ficarão relacionados os dados ainda que não estão conciliados no Sistema GUINZO, onde é possível:

• CONCILIAR:

Você pode conciliar uma linha do extrato bancário com um título que já está cadastrado no Sistema GUINZO. Para que a conciliação seja possível, a data e o valor do lançamento no extrato devem ser iguais aos do título no sistema.
Ao realizar a conciliação, o título com situação “Em Aberto” será automaticamente atualizado para “Liquidado”, refletindo a baixa do valor no sistema.

• INCLUIR:

Você também pode incluir um novo título diretamente a partir das informações do extrato bancário, utilizando a data e o valor apresentados. Nesse caso, o título será registrado no Fluxo de Caixa da empresa já com a situação de “Liquidado”, representando uma movimentação financeira confirmada.

• NÃO FAZER CONCILIAÇÃO:

Em alguns casos, o valor exibido no extrato bancário pode estar agrupado, enquanto no Sistema GUINZO os lançamentos estão divididos em vários títulos.
Nessas situações, não é necessário conciliar a linha do extrato. Basta ignorar a linha durante o processo de conciliação. Nenhuma operação será realizada no sistema, e os títulos permanecerão inalterados.

Cor Verde: Dados conciliados Extrato e Sistema GUINZO

Neste tópico, ficarão listados os dados conciliados no Sistema GUINZO, permitindo uma visualização clara e organizada das informações financeiras já conferidas. Para consultar os detalhes dos títulos conciliados clique em EXIBIR.

Cor Azul: Dados no Sistema GUINZO, porém os valores não estão no Extrato

Nesse tópico ficarão relacionados os dados que estão no Sistema GUINZO para consulta de dados, porém os valores não estão identificados no Extrato. Isso pode ocorrer por vários motivos:

• O Banco agrupou os valores e o Sistema GUINZO possui vários títulos separados por pessoa. Nesse caso você saberá se os lançamentos estão corretos pelo saldo do Sistema GUINZO que pode ser consultado no R. Extrato Financeiro.
• Lançamento em duplicidade, nesse caso haverá necessidade de escolher um título, reabri-lo e alterar a situação de “Em Aberto” para “Cancelado”.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

Guinzo Soluções em Tecnologia

Da Organização à Sistema de Gestão.

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